ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月19日 至 2021年9月21日 | 自 2021年9月22日 至 2022年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 56,895,730 | 43,655,733 |
| 為替差損益 | -3,712,605 | -42,480,196 |
| 営業収益合計 | 53,183,125 | 1,175,537 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 665 | 423 |
| 受託者報酬 | 176,802 | 146,985 |
| 委託者報酬 | 5,659,079 | 4,704,638 |
| その他費用 | 25,105 | 20,185 |
| 営業費用合計 | 5,861,651 | 4,872,231 |
| 全事業営業利益 | 47,321,474 | -3,696,694 |
| 当期経常利益 | 47,321,474 | -3,696,694 |
| 四半期純利益 | 47,321,474 | -3,696,694 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,292,565 | 60,139 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,828,028 | 95,636,804 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,416,420 | 1,296,498 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,416,420 | 1,296,498 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,299,513 | 5,730,889 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,299,513 | 5,730,889 |
| 分配金 | 57,497,984 | － |
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