ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,899,294 | 2,602,708 |
| 親投資信託受益証券 | 445,469,870 | 405,112,831 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,743,695 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 474,369,164 | 414,459,234 |
| 資産の部合計 | 474,369,164 | 414,459,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,331,216 | － |
| 未払金 | 1,478,083 | 35,422 |
| 未払解約金 | 2,449,597 | － |
| 未払受託者報酬 | 134,329 | 117,480 |
| 未払委託者報酬 | 4,300,152 | 3,761,068 |
| その他未払費用 | 13,347 | 11,661 |
| 流動負債計 | 28,706,724 | 3,925,631 |
| 負債の部合計 | 28,706,724 | 3,925,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 423,139,118 | 400,904,076 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,523,322 | 9,629,527 |
| （分配準備積立金） | 93,377,999 | 88,283,866 |
| 元本等合計 | 445,662,440 | 410,533,603 |
| 純資産の部合計 | 445,662,440 | 410,533,603 |
| 負債・純資産合計 | 474,369,164 | 414,459,234 |
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