ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,602,708 | 29,955,051 |
| 親投資信託受益証券 | 405,112,831 | 435,059,395 |
| 派生商品評価勘定 | 3,743,695 | － |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 414,459,234 | 465,014,446 |
| 資産の部合計 | 414,459,234 | 465,014,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,398,644 |
| 未払金 | 35,422 | 608,648 |
| 未払収益分配金 | － | 15,829,818 |
| 未払受託者報酬 | 117,480 | 121,351 |
| 未払委託者報酬 | 3,761,068 | 3,884,813 |
| その他未払費用 | 11,661 | 12,046 |
| 流動負債計 | 3,925,631 | 30,855,320 |
| 負債の部合計 | 3,925,631 | 30,855,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,904,076 | 395,745,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,629,527 | 38,413,655 |
| （分配準備積立金） | 88,283,866 | 73,399,287 |
| 元本等合計 | 410,533,603 | 434,159,126 |
| 純資産の部合計 | 410,533,603 | 434,159,126 |
| 負債・純資産合計 | 414,459,234 | 465,014,446 |
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