ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月19日 至 2019年9月18日 | 自 2019年9月19日 至 2020年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 14,489,565 | -125,837,561 |
| 為替差損益 | 14,448,815 | -595,462 |
| 営業収益合計 | 28,938,380 | -126,433,019 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,143 | 628 |
| 受託者報酬 | 225,735 | 202,160 |
| 委託者報酬 | 7,224,901 | 6,470,997 |
| その他費用 | 33,778 | 20,158 |
| 営業費用合計 | 7,486,557 | 6,693,943 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 21,451,823 | -133,126,962 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 21,451,823 | -133,126,962 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 21,451,823 | -133,126,962 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,838,134 | 2,099,887 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,536,640 | -75,445,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,411 | 76,031 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,411 | 76,031 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,334,112 | 11,830,952 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,334,112 | 11,830,952 |
| 分配金 | － | － |
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