ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,264,395 | 12,054,947 |
| 親投資信託受益証券 | 1,093,333,770 | 1,063,802,108 |
| 派生商品評価勘定 | 6,197,247 | － |
| 未収入金 | 40,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 1,167,795,412 | 1,084,857,055 |
| 資産の部合計 | 1,167,795,412 | 1,084,857,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 13,161,153 |
| 未払収益分配金 | 20,188,822 | 4,647,337 |
| 未払解約金 | 4,440,414 | － |
| 未払受託者報酬 | 407,823 | 289,286 |
| 未払委託者報酬 | 13,051,508 | 9,258,665 |
| その他未払費用 | 40,708 | 28,850 |
| 流動負債計 | 38,129,275 | 27,385,291 |
| 負債の部合計 | 38,129,275 | 27,385,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,009,441,117 | 929,467,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,225,020 | 128,004,210 |
| （分配準備積立金） | 120,849,317 | 127,331,568 |
| 元本等合計 | 1,129,666,137 | 1,057,471,764 |
| 純資産の部合計 | 1,129,666,137 | 1,057,471,764 |
| 負債・純資産合計 | 1,167,795,412 | 1,084,857,055 |
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