ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,484,665 | 28,264,395 |
| 親投資信託受益証券 | 1,634,760,283 | 1,093,333,770 |
| 派生商品評価勘定 | 2,980,817 | 6,197,247 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 1,684,225,765 | 1,167,795,412 |
| 資産の部合計 | 1,684,225,765 | 1,167,795,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,489,487 | － |
| 未払収益分配金 | 7,688,656 | 20,188,822 |
| 未払解約金 | 6,446,561 | 4,440,414 |
| 未払受託者報酬 | 469,571 | 407,823 |
| 未払委託者報酬 | 15,027,449 | 13,051,508 |
| その他未払費用 | 46,866 | 40,708 |
| 流動負債計 | 65,168,590 | 38,129,275 |
| 負債の部合計 | 65,168,590 | 38,129,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,537,731,332 | 1,009,441,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,325,843 | 120,225,020 |
| （分配準備積立金） | 82,868,794 | 120,849,317 |
| 元本等合計 | 1,619,057,175 | 1,129,666,137 |
| 純資産の部合計 | 1,619,057,175 | 1,129,666,137 |
| 負債・純資産合計 | 1,684,225,765 | 1,167,795,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
