ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,028,753 | 18,484,665 |
| 親投資信託受益証券 | 1,904,458,528 | 1,634,760,283 |
| 派生商品評価勘定 | 38,208,561 | 2,980,817 |
| 未収入金 | 21,601,549 | 28,000,000 |
| 流動資産計 | 1,992,297,391 | 1,684,225,765 |
| 資産の部合計 | 1,992,297,391 | 1,684,225,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 35,489,487 |
| 未払収益分配金 | 25,003,023 | 7,688,656 |
| 未払解約金 | － | 6,446,561 |
| 未払受託者報酬 | 545,833 | 469,571 |
| 未払委託者報酬 | 17,468,229 | 15,027,449 |
| その他未払費用 | 54,505 | 46,866 |
| 流動負債計 | 43,071,590 | 65,168,590 |
| 負債の部合計 | 43,071,590 | 65,168,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,923,309,490 | 1,537,731,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,916,311 | 81,325,843 |
| （分配準備積立金） | 69,325,730 | 82,868,794 |
| 元本等合計 | 1,949,225,801 | 1,619,057,175 |
| 純資産の部合計 | 1,949,225,801 | 1,619,057,175 |
| 負債・純資産合計 | 1,992,297,391 | 1,684,225,765 |
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