ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月19日 至 2016年3月18日 | 自 2016年3月19日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,923 | － |
| 有価証券売買等損益 | -222,039,340 | -130,361,030 |
| 為替差損益 | 159,864,729 | 171,212,376 |
| 営業収益合計 | -62,167,688 | 40,851,346 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 7,871 |
| 受託者報酬 | 717,683 | 604,772 |
| 委託者報酬 | 22,967,455 | 19,354,034 |
| その他費用 | 71,677 | 71,228 |
| 営業費用合計 | 23,756,815 | 20,037,905 |
| 全事業営業損失（△） | -85,924,503 | 20,813,441 |
| 当期経常損失（△） | -85,924,503 | 20,813,441 |
| 四半期純損失（△） | -85,924,503 | 20,813,441 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -15,624,015 | 2,932,391 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,150,670 | -134,767,067 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,932,398 | 34,037,773 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,932,398 | 34,037,773 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,031,045 | 535,220 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,031,045 | 535,220 |
| 分配金 | － | － |
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