ダイワ米国バイバック・ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月19日 至 2015年9月18日 | 自 2015年9月19日 至 2016年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,463 | 6,923 |
| 有価証券売買等損益 | -285,473,614 | -222,039,340 |
| 為替差損益 | 27,841,093 | 159,864,729 |
| 営業収益合計 | -257,614,058 | -62,167,688 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,007,420 | 717,683 |
| 委託者報酬 | 32,238,602 | 22,967,455 |
| その他費用 | 111,448 | 71,677 |
| 営業費用合計 | 33,357,470 | 23,756,815 |
| 全事業営業損失（△） | -290,971,528 | -85,924,503 |
| 当期経常損失（△） | -290,971,528 | -85,924,503 |
| 当年度純損失（△） | -290,971,528 | -85,924,503 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -25,293,836 | -15,624,015 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,751,535 | -186,150,670 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 26,932,398 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 26,932,398 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,037,048 | 1,031,045 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,048,144 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 988,904 | 1,031,045 |
| 分配金 | － | － |
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