- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | ユーロ売/円買 2015年6月 | 売建 | 2,960,000 | 383,790,640 | 391,578,400 | △4.18% |
| 豪ドル売/円買 2015年6月 | 売建 | 1,140,000 | 106,578,600 | 108,539,400 | △1.16% | ||
| 米ドル売/円買 2015年6月 | 売建 | 73,200,000 | 8,719,510,800 | 8,707,872,000 | △93.06% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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