ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの財務状況

財務状況

2018年12月18日 9:02
(個別) 資産  3.05%増 3億9029万

財務履歴(円)
年度資産純資産
2014/09811,348,687798,039,160
2015/03857,291,569841,658,802
2015/09811,906,061795,109,654
2016/03699,344,055680,454,848
2016/09463,879,356453,068,348
2017/03456,393,729446,373,306
2017/09433,188,156424,761,200
2018/03378,746,611372,255,351
2018/09390,295,716380,932,626

財務推移

資産

2014年9月(個)
8億1134万
2015年3月(個) +5.66%
8億5729万
2015年9月(個) -5.29%
8億1190万
2016年3月(個) -13.86%
6億9934万
2016年9月(個) -33.67%
4億6387万
2017年3月(個) -1.61%
4億5639万
2017年9月(個) -5.08%
4億3318万
2018年3月(個) -12.57%
3億7874万
2018年9月(個) +3.05%
3億9029万

純資産

2014年9月(個)
7億9803万
2015年3月(個) +5.47%
8億4165万
2015年9月(個) -5.53%
7億9510万
2016年3月(個) -14.42%
6億8045万
2016年9月(個) -33.42%
4億5306万
2017年3月(個) -1.48%
4億4637万
2017年9月(個) -4.84%
4億2476万
2018年3月(個) -12.36%
3億7225万
2018年9月(個) +2.33%
3億8093万

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