ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの財務状況
財務状況
2018年12月18日 9:02
(個別) 資産 3.05%増 3億9029万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/09 | 811,348,687 | 798,039,160 |
| 2015/03 | 857,291,569 | 841,658,802 |
| 2015/09 | 811,906,061 | 795,109,654 |
| 2016/03 | 699,344,055 | 680,454,848 |
| 2016/09 | 463,879,356 | 453,068,348 |
| 2017/03 | 456,393,729 | 446,373,306 |
| 2017/09 | 433,188,156 | 424,761,200 |
| 2018/03 | 378,746,611 | 372,255,351 |
| 2018/09 | 390,295,716 | 380,932,626 |