ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,008,673 | 131,974,093 |
| 親投資信託受益証券 | 6,112,676,240 | 5,986,281,818 |
| 派生商品評価勘定 | 109,872,420 | － |
| 未収入金 | 647,595 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 6,365,204,928 | 6,133,255,911 |
| 資産の部合計 | 6,365,204,928 | 6,133,255,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 94,334,437 |
| 未払収益分配金 | 63,782,139 | 59,928,172 |
| 未払金 | － | 2,215,986 |
| 未払解約金 | 988,000 | 15,083,420 |
| 未払受託者報酬 | 848,797 | 814,689 |
| 未払委託者報酬 | 42,438,392 | 40,732,404 |
| その他未払費用 | 267,849 | 252,268 |
| 流動負債計 | 108,325,177 | 213,361,376 |
| 負債の部合計 | 108,325,177 | 213,361,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,378,213,969 | 5,992,817,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,334,218 | -72,922,707 |
| 元本等合計 | 6,256,879,751 | 5,919,894,535 |
| 純資産の部合計 | 6,256,879,751 | 5,919,894,535 |
| 負債・純資産合計 | 6,365,204,928 | 6,133,255,911 |
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