ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月24日 至 2017年3月22日 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 594,817,819 | 231,505,578 |
| 為替差損益 | -792,418,518 | -81,187,392 |
| 営業収益合計 | -197,600,699 | 150,318,186 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 51,250 | 26,749 |
| 受託者報酬 | 893,110 | 841,207 |
| 委託者報酬 | 44,655,585 | 42,060,065 |
| その他費用 | 267,849 | 263,318 |
| 営業費用合計 | 45,867,794 | 43,191,339 |
| 全事業営業利益 | -243,468,493 | 107,126,847 |
| 当期経常利益 | -243,468,493 | 107,126,847 |
| 四半期純利益 | -243,468,493 | 107,126,847 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,334,218 | -72,922,707 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,167,981 | 1,212,836 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,167,981 | 1,212,836 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 63,782,139 | 59,928,172 |
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