ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月23日 | 自 2016年9月24日 至 2017年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -419,250,824 | 594,817,819 |
| 為替差損益 | 694,189,467 | -792,418,518 |
| 営業収益合計 | 274,938,643 | -197,600,699 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 70,772 | 51,250 |
| 受託者報酬 | 1,034,878 | 893,110 |
| 委託者報酬 | 51,743,841 | 44,655,585 |
| その他費用 | 322,239 | 267,849 |
| 営業費用合計 | 53,171,730 | 45,867,794 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 221,766,913 | -243,468,493 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 221,766,913 | -243,468,493 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 221,766,913 | -243,468,493 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,748,433 | -121,334,218 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,167,981 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,167,981 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,867,976 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,867,976 | － |
| 分配金 | 80,813,761 | 63,782,139 |
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