ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,597 | － |
| 有価証券売買等損益 | -266,511,819 | -419,250,824 |
| 為替差損益 | 490,730,021 | 694,189,467 |
| 営業収益合計 | 224,245,799 | 274,938,643 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 70,772 |
| 受託者報酬 | 1,086,078 | 1,034,878 |
| 委託者報酬 | 54,304,063 | 51,743,841 |
| その他費用 | 325,732 | 322,239 |
| 営業費用合計 | 55,715,873 | 53,171,730 |
| 全事業営業利益 | 168,529,926 | 221,766,913 |
| 当期経常利益 | 168,529,926 | 221,766,913 |
| 四半期純利益 | 168,529,926 | 221,766,913 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,663,257 | 181,748,433 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,993,244 | 17,867,976 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,993,244 | 17,867,976 |
| 分配金 | 114,045,859 | 80,813,761 |
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