ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 208,719,718 | － |
| コール・ローン | － | 273,407,067 |
| 親投資信託受益証券 | 7,448,709,245 | 7,075,458,421 |
| 派生商品評価勘定 | 171,956,520 | 3,148,545 |
| 流動資産計 | 7,829,385,483 | 7,352,014,033 |
| 資産の部合計 | 7,829,385,483 | 7,352,014,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 774,000 | 4,375,090 |
| 未払金 | － | 491,520 |
| 未払収益分配金 | 114,045,859 | 80,813,761 |
| 未払解約金 | 458,280 | 6,426,727 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,837 | 991,500 |
| 未払委託者報酬 | 51,040,197 | 49,573,018 |
| その他未払費用 | 325,732 | 310,375 |
| 流動負債計 | 167,664,905 | 142,981,991 |
| 負債の部合計 | 167,664,905 | 142,981,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,603,057,321 | 7,027,283,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,663,257 | 181,748,433 |
| 元本等合計 | 7,661,720,578 | 7,209,032,042 |
| 純資産の部合計 | 7,661,720,578 | 7,209,032,042 |
| 負債・純資産合計 | 7,829,385,483 | 7,352,014,033 |
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