ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年9月22日
- 98億6563万
- 2015年3月23日 -4.49%
- 94億2279万
- 2015年9月24日 -9.92%
- 84億8800万
- 2016年3月22日 -9.73%
- 76億6172万
- 2016年9月23日 -5.91%
- 72億903万
- 2017年3月22日 -13.21%
- 62億5687万
- 2017年9月22日 -5.39%
- 59億1989万
- 2018年3月22日 -13.23%
- 51億3665万
- 2018年9月25日 -10.36%
- 46億429万
個別
- 2017年9月22日
- 59億1989万
- 2018年3月22日 -13.23%
- 51億3665万
- 2018年9月25日 -10.36%
- 46億429万
個別
- 2014年9月22日
- 7億9803万
- 2015年3月23日 +5.47%
- 8億4165万
- 2015年9月24日 -5.53%
- 7億9510万
- 2016年3月22日 -14.42%
- 6億8045万
- 2016年9月23日 -33.42%
- 4億5306万
- 2017年3月22日 -1.48%
- 4億4637万
- 2017年9月22日 -4.84%
- 4億2476万
個別
- 2017年9月22日
- 4億2476万
- 2018年3月22日 -12.36%
- 3億7225万
- 2018年9月25日 +2.33%
- 3億8093万
個別
- 2017年9月22日
- 4億2476万
- 2018年3月22日 -12.36%
- 3億7225万
- 2018年9月25日 +2.33%
- 3億8093万
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