ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,407,067 | 142,008,673 |
| 親投資信託受益証券 | 7,075,458,421 | 6,112,676,240 |
| 派生商品評価勘定 | 3,148,545 | 109,872,420 |
| 未収入金 | － | 647,595 |
| 流動資産計 | 7,352,014,033 | 6,365,204,928 |
| 資産の部合計 | 7,352,014,033 | 6,365,204,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,375,090 | － |
| 未払収益分配金 | 80,813,761 | 63,782,139 |
| 未払金 | 491,520 | － |
| 未払解約金 | 6,426,727 | 988,000 |
| 未払受託者報酬 | 991,500 | 848,797 |
| 未払委託者報酬 | 49,573,018 | 42,438,392 |
| その他未払費用 | 310,375 | 267,849 |
| 流動負債計 | 142,981,991 | 108,325,177 |
| 負債の部合計 | 142,981,991 | 108,325,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,027,283,609 | 6,378,213,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,748,433 | -121,334,218 |
| 元本等合計 | 7,209,032,042 | 6,256,879,751 |
| 純資産の部合計 | 7,209,032,042 | 6,256,879,751 |
| 負債・純資産合計 | 7,352,014,033 | 6,365,204,928 |
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