ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 208,719,718 |
| コール・ローン | 234,626,079 | － |
| 親投資信託受益証券 | 8,355,221,064 | 7,448,709,245 |
| 派生商品評価勘定 | 66,803,346 | 171,956,520 |
| 流動資産計 | 8,656,650,489 | 7,829,385,483 |
| 資産の部合計 | 8,656,650,489 | 7,829,385,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 774,000 |
| 未払収益分配金 | 105,935,407 | 114,045,859 |
| 未払解約金 | 2,024,000 | 458,280 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,745 | 1,020,837 |
| 未払委託者報酬 | 59,135,483 | 51,040,197 |
| その他未払費用 | 367,859 | 325,732 |
| 流動負債計 | 168,645,494 | 167,664,905 |
| 負債の部合計 | 168,645,494 | 167,664,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,474,832,561 | 7,603,057,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,172,434 | 58,663,257 |
| 元本等合計 | 8,488,004,995 | 7,661,720,578 |
| 純資産の部合計 | 8,488,004,995 | 7,661,720,578 |
| 負債・純資産合計 | 8,656,650,489 | 7,829,385,483 |
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