ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 296,824,222 | 234,626,079 |
| 親投資信託受益証券 | 9,366,686,513 | 8,355,221,064 |
| 派生商品評価勘定 | 19,159,369 | 66,803,346 |
| 未収入金 | 10,358,000 | － |
| 流動資産計 | 9,693,028,104 | 8,656,650,489 |
| 資産の部合計 | 9,693,028,104 | 8,656,650,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,087,955 | － |
| 未払金 | 787,000 | － |
| 未払収益分配金 | 114,745,567 | 105,935,407 |
| 未払解約金 | 21,798,100 | 2,024,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,263,310 | 1,182,745 |
| 未払委託者報酬 | 63,164,216 | 59,135,483 |
| その他未払費用 | 388,627 | 367,859 |
| 流動負債計 | 270,234,775 | 168,645,494 |
| 負債の部合計 | 270,234,775 | 168,645,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,179,645,403 | 8,474,832,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,147,926 | 13,172,434 |
| 元本等合計 | 9,422,793,329 | 8,488,004,995 |
| 純資産の部合計 | 9,422,793,329 | 8,488,004,995 |
| 負債・純資産合計 | 9,693,028,104 | 8,656,650,489 |
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