ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月23日 | 自 2015年3月24日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 51,213 | 32,740 |
| 有価証券売買等損益 | 1,159,166,063 | 14,824,551 |
| 為替差損益 | -855,739,557 | -60,229,305 |
| 営業収益合計 | 303,477,719 | -45,372,014 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,295,715 | 1,226,504 |
| 委託者報酬 | 64,785,727 | 61,325,027 |
| その他費用 | 410,227 | 378,659 |
| 営業費用合計 | 66,491,669 | 62,930,190 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 236,986,050 | -108,302,204 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 236,986,050 | -108,302,204 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 236,986,050 | -108,302,204 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,147,926 | 13,172,434 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,924,221 | 15,737,881 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,924,221 | 15,737,881 |
| 分配金 | 114,745,567 | 105,935,407 |
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