ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月31日 至 2014年9月22日 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 28,826 | 51,213 |
| 有価証券売買等損益 | 840,578,450 | 1,159,166,063 |
| 為替差損益 | -541,576,900 | -855,739,557 |
| 営業収益合計 | 299,030,376 | 303,477,719 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,304,462 | 1,295,715 |
| 委託者報酬 | 65,222,947 | 64,785,727 |
| その他費用 | 389,126 | 410,227 |
| 営業費用合計 | 66,916,535 | 66,491,669 |
| 全事業営業利益 | 232,113,841 | 236,986,050 |
| 当期経常利益 | 232,113,841 | 236,986,050 |
| 当年度純利益 | 232,113,841 | 236,986,050 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,831,664 | 243,147,926 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,944,113 | 10,924,221 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,944,113 | 10,924,221 |
| 分配金 | 97,338,064 | 114,745,567 |
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