ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月31日 至 2014年9月22日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 28,826 |
| 有価証券売買等損益 | 840,578,450 |
| 為替差損益 | -541,576,900 |
| 営業収益合計 | 299,030,376 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,304,462 |
| 委託者報酬 | 65,222,947 |
| その他費用 | 389,126 |
| 営業費用合計 | 66,916,535 |
| 全事業営業利益 | 232,113,841 |
| 当期経常利益 | 232,113,841 |
| 当年度純利益 | 232,113,841 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,944,113 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,944,113 |
| 分配金 | 97,338,064 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,831,664 |
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