ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 319,271,573 |
| 親投資信託受益証券 | 9,925,078,450 |
| 未収入金 | 220,000,000 |
| 流動資産計 | 10,464,350,023 |
| 資産の部合計 | 10,464,350,023 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 423,355,689 |
| 未払収益分配金 | 97,338,064 |
| 未払金 | 9,527,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,295,214 |
| 未払委託者報酬 | 64,760,009 |
| 未払解約金 | 2,046,600 |
| その他未払費用 | 389,126 |
| 流動負債計 | 598,711,902 |
| 負債の部合計 | 598,711,902 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,733,806,457 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,831,664 |
| 元本等合計 | 9,865,638,121 |
| 純資産の部合計 | 9,865,638,121 |
| 負債・純資産合計 | 10,464,350,023 |
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