ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,271,573 | 296,824,222 |
| 親投資信託受益証券 | 9,925,078,450 | 9,366,686,513 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,159,369 |
| 未収入金 | 220,000,000 | 10,358,000 |
| 流動資産計 | 10,464,350,023 | 9,693,028,104 |
| 資産の部合計 | 10,464,350,023 | 9,693,028,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 423,355,689 | 68,087,955 |
| 未払収益分配金 | 97,338,064 | 114,745,567 |
| 未払金 | 9,527,200 | 787,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,295,214 | 1,263,310 |
| 未払委託者報酬 | 64,760,009 | 63,164,216 |
| 未払解約金 | 2,046,600 | 21,798,100 |
| その他未払費用 | 389,126 | 388,627 |
| 流動負債計 | 598,711,902 | 270,234,775 |
| 負債の部合計 | 598,711,902 | 270,234,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,733,806,457 | 9,179,645,403 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,831,664 | 243,147,926 |
| 元本等合計 | 9,865,638,121 | 9,422,793,329 |
| 純資産の部合計 | 9,865,638,121 | 9,422,793,329 |
| 負債・純資産合計 | 10,464,350,023 | 9,693,028,104 |
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