ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 | 自 2017年9月23日 至 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 231,505,578 | -369,215,263 |
| 為替差損益 | -81,187,392 | 260,123,567 |
| 営業収益合計 | 150,318,186 | -109,091,696 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,749 | 14,529 |
| 受託者報酬 | 841,207 | 744,321 |
| 委託者報酬 | 42,060,065 | 37,216,185 |
| その他費用 | 263,318 | 223,554 |
| 営業費用合計 | 43,191,339 | 38,198,589 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 107,126,847 | -147,290,285 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 107,126,847 | -147,290,285 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 107,126,847 | -147,290,285 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,922,707 | -262,240,329 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,212,836 | 11,961,623 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,212,836 | 11,961,623 |
| 分配金 | 59,928,172 | 53,988,960 |
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