ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月23日 至 2018年3月22日 | 自 2018年3月23日 至 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 18 |
| 有価証券売買等損益 | -369,215,263 | 365,933,595 |
| 為替差損益 | 260,123,567 | -395,477,148 |
| 営業収益合計 | -109,091,696 | -29,543,535 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,529 | 15,698 |
| 受託者報酬 | 744,321 | 672,923 |
| 委託者報酬 | 37,216,185 | 33,646,036 |
| その他費用 | 223,554 | 234,468 |
| 営業費用合計 | 38,198,589 | 34,569,125 |
| 全事業営業損失（△） | -147,290,285 | -64,112,660 |
| 当期経常損失（△） | -147,290,285 | -64,112,660 |
| 四半期純損失（△） | -147,290,285 | -64,112,660 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,961,623 | 24,942,233 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,961,623 | 24,942,233 |
| 分配金 | 53,988,960 | 49,552,533 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -262,240,329 | -350,963,289 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
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