ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 85,941,468 | － |
| コール・ローン | 84,862,940 | 180,216,517 |
| 親投資信託受益証券 | 5,044,766,555 | 4,635,100,150 |
| 派生商品評価勘定 | 30,822,047 | － |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 5,246,393,010 | 4,819,316,667 |
| 資産の部合計 | 5,246,393,010 | 4,819,316,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 126,014,340 |
| 未払金 | － | 2,466,030 |
| 未払収益分配金 | 53,988,960 | 49,552,533 |
| 未払解約金 | 19,275,980 | 3,757,600 |
| 未払受託者報酬 | 710,790 | 647,748 |
| 未払委託者報酬 | 35,538,003 | 32,385,659 |
| その他未払費用 | 223,554 | 202,658 |
| 流動負債計 | 109,737,287 | 215,026,568 |
| 負債の部合計 | 109,737,287 | 215,026,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,398,896,052 | 4,955,253,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -262,240,329 | -350,963,289 |
| 元本等合計 | 5,136,655,723 | 4,604,290,099 |
| 純資産の部合計 | 5,136,655,723 | 4,604,290,099 |
| 負債・純資産合計 | 5,246,393,010 | 4,819,316,667 |
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