ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月22日 | 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 85,941,468 |
| コール・ローン | 131,974,093 | 84,862,940 |
| 親投資信託受益証券 | 5,986,281,818 | 5,044,766,555 |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,822,047 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産計 | 6,133,255,911 | 5,246,393,010 |
| 資産の部合計 | 6,133,255,911 | 5,246,393,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,334,437 | － |
| 未払金 | 2,215,986 | － |
| 未払収益分配金 | 59,928,172 | 53,988,960 |
| 未払解約金 | 15,083,420 | 19,275,980 |
| 未払受託者報酬 | 814,689 | 710,790 |
| 未払委託者報酬 | 40,732,404 | 35,538,003 |
| その他未払費用 | 252,268 | 223,554 |
| 流動負債計 | 213,361,376 | 109,737,287 |
| 負債の部合計 | 213,361,376 | 109,737,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,992,817,242 | 5,398,896,052 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,922,707 | -262,240,329 |
| 元本等合計 | 5,919,894,535 | 5,136,655,723 |
| 純資産の部合計 | 5,919,894,535 | 5,136,655,723 |
| 負債・純資産合計 | 6,133,255,911 | 5,246,393,010 |
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