有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)

純資産額計算書
2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	166,750,856円
Ⅱ 負債総額	226,286円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,524,570円
Ⅳ 発行済数量	168,067,206口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9908円

(参考) ダイワ外貨建て海外社債マザーファンド
前記「ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。