ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03:為替ヘッジ…

ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの財務状況

財務状況

2018年12月18日 9:03
(個別) 資産 0.04%増 1億7369万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/09	1,090,778,657	1,070,233,176
2015/03	1,043,054,710	1,021,177,760
2015/09	304,214,187	296,640,796
2016/03	244,756,446	239,284,978
2016/09	218,711,375	214,881,734
2017/03	218,930,709	213,695,910
2017/09	195,096,359	190,702,993
2018/03	173,622,634	170,569,182
2018/09	173,695,729	170,786,061

財務推移

資産

2014年9月（個）: 10億9077万
2015年3月（個） -4.38%: 10億4305万
2015年9月（個） -70.83%: 3億421万
2016年3月（個） -19.54%: 2億4475万
2016年9月（個） -10.64%: 2億1871万
2017年3月（個） +0.1%: 2億1893万
2017年9月（個） -10.89%: 1億9509万
2018年3月（個） -11.01%: 1億7362万
2018年9月（個） +0.04%: 1億7369万

純資産

2014年9月（個）: 10億7023万
2015年3月（個） -4.58%: 10億2117万
2015年9月（個） -70.95%: 2億9664万
2016年3月（個） -19.34%: 2億3928万
2016年9月（個） -10.2%: 2億1488万
2017年3月（個） -0.55%: 2億1369万
2017年9月（個） -10.76%: 1億9070万
2018年3月（個） -10.56%: 1億7056万
2018年9月（個） +0.13%: 1億7078万

開示資料

決算

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