ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,966,200 | 83,481,772 |
| 親投資信託受益証券 | 2,655,296,083 | 1,886,658,560 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,956,034 |
| 流動資産計 | 2,719,262,283 | 1,975,096,366 |
| 資産の部合計 | 2,719,262,283 | 1,975,096,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 124,762,123 | 21,041,361 |
| 未払収益分配金 | 27,659,509 | 29,387,046 |
| 未払受託者報酬 | 334,963 | 258,833 |
| 未払解約金 | － | 31,131,000 |
| 未払委託者報酬 | 16,747,853 | 12,941,025 |
| その他未払費用 | 100,582 | 81,724 |
| 流動負債計 | 169,605,030 | 94,840,989 |
| 負債の部合計 | 169,605,030 | 94,840,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,514,500,887 | 1,836,690,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,156,366 | 43,564,983 |
| 元本等合計 | 2,549,657,253 | 1,880,255,377 |
| 純資産の部合計 | 2,549,657,253 | 1,880,255,377 |
| 負債・純資産合計 | 2,719,262,283 | 1,975,096,366 |
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