ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月31日 至 2014年9月22日 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,559 | 9,608 |
| 有価証券売買等損益 | 200,296,083 | 181,362,477 |
| 為替差損益 | -119,209,236 | -114,331,624 |
| 営業収益合計 | 81,091,406 | 67,040,461 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 337,415 | 272,721 |
| 委託者報酬 | 16,870,570 | 13,635,897 |
| その他費用 | 100,582 | 103,324 |
| 営業費用合計 | 17,308,567 | 14,011,942 |
| 全事業営業利益 | 63,782,839 | 53,028,519 |
| 当期経常利益 | 63,782,839 | 53,028,519 |
| 当年度純利益 | 63,782,839 | 53,028,519 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,156,366 | 43,564,983 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 966,964 | 15,232,856 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 966,964 | 15,232,856 |
| 分配金 | 27,659,509 | 29,387,046 |
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