ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月23日 | 自 2015年3月24日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,608 | 1,994 |
| 有価証券売買等損益 | 181,362,477 | -45,095,064 |
| 為替差損益 | -114,331,624 | 22,787,456 |
| 営業収益合計 | 67,040,461 | -22,305,614 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 272,721 | 245,979 |
| 委託者報酬 | 13,635,897 | 12,298,939 |
| その他費用 | 103,324 | 84,493 |
| 営業費用合計 | 14,011,942 | 12,629,411 |
| 全事業営業利益 | 53,028,519 | -34,935,025 |
| 当期経常利益 | 53,028,519 | -34,935,025 |
| 当年度純利益 | 53,028,519 | -34,935,025 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,564,983 | -8,431,600 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,232,856 | 158,106 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,232,856 | 158,106 |
| 分配金 | 29,387,046 | 16,903,452 |
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