ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月24日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,994 | 1,912 |
| 有価証券売買等損益 | -45,095,064 | -46,996,680 |
| 為替差損益 | 22,787,456 | 64,759,296 |
| 営業収益合計 | -22,305,614 | 18,699,952 |
| その他収益 | － | 935,424 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 245,979 | 212,063 |
| 委託者報酬 | 12,298,939 | 10,603,270 |
| その他費用 | 84,493 | 63,534 |
| 営業費用合計 | 12,629,411 | 10,878,867 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -34,935,025 | 7,821,085 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -34,935,025 | 7,821,085 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -34,935,025 | 7,821,085 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,431,600 | -13,639,002 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,719,392 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,719,392 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 158,106 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 158,106 | － |
| 分配金 | 16,903,452 | 14,747,879 |
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