ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,912 | － |
| 有価証券売買等損益 | -46,996,680 | -73,873,362 |
| 為替差損益 | 64,759,296 | 122,840,393 |
| 営業収益合計 | 18,699,952 | 48,967,031 |
| その他収益 | 935,424 | － |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,415 |
| 受託者報酬 | 212,063 | 192,709 |
| 委託者報酬 | 10,603,270 | 9,635,501 |
| その他費用 | 63,534 | 68,551 |
| 営業費用合計 | 10,878,867 | 9,900,176 |
| 全事業営業損失（△） | 7,821,085 | 39,066,855 |
| 当期経常損失（△） | 7,821,085 | 39,066,855 |
| 四半期純損失（△） | 7,821,085 | 39,066,855 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,639,002 | 7,445,313 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,719,392 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,719,392 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,437,709 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,437,709 |
| 分配金 | 14,747,879 | 15,544,831 |
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