ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,309,626 | － |
| コール・ローン | － | 44,340,905 |
| 親投資信託受益証券 | 1,443,566,816 | 1,296,193,454 |
| 派生商品評価勘定 | 2,102,327 | － |
| 流動資産計 | 1,504,978,769 | 1,340,534,359 |
| 資産の部合計 | 1,504,978,769 | 1,340,534,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,100,854 | 8,396,041 |
| 未払収益分配金 | 14,747,879 | 15,544,831 |
| 未払金 | － | 488,649 |
| 未払受託者報酬 | 194,472 | 179,697 |
| 未払委託者報酬 | 9,723,131 | 8,984,137 |
| 未払解約金 | － | 4,035,320 |
| その他未払費用 | 63,534 | 57,725 |
| 流動負債計 | 43,829,870 | 37,686,400 |
| 負債の部合計 | 43,829,870 | 37,686,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,474,787,901 | 1,295,402,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,639,002 | 7,445,313 |
| 元本等合計 | 1,461,148,899 | 1,302,847,959 |
| 純資産の部合計 | 1,461,148,899 | 1,302,847,959 |
| 負債・純資産合計 | 1,504,978,769 | 1,340,534,359 |
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