ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,340,905 | 26,162,833 |
| 親投資信託受益証券 | 1,296,193,454 | 1,147,323,893 |
| 未収入金 | － | 21,581,485 |
| 流動資産計 | 1,340,534,359 | 1,195,068,211 |
| 資産の部合計 | 1,340,534,359 | 1,195,068,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,396,041 | 1,316,682 |
| 未払金 | 488,649 | － |
| 未払収益分配金 | 15,544,831 | 12,075,907 |
| 未払解約金 | 4,035,320 | － |
| 未払受託者報酬 | 179,697 | 158,433 |
| 未払委託者報酬 | 8,984,137 | 7,921,143 |
| その他未払費用 | 57,725 | 48,866 |
| 流動負債計 | 37,686,400 | 21,521,031 |
| 負債の部合計 | 37,686,400 | 21,521,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,295,402,646 | 1,207,590,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,445,313 | -34,043,532 |
| 元本等合計 | 1,302,847,959 | 1,173,547,180 |
| 純資産の部合計 | 1,302,847,959 | 1,173,547,180 |
| 負債・純資産合計 | 1,340,534,359 | 1,195,068,211 |
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