ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,162,833 | 23,549,223 |
| 親投資信託受益証券 | 1,147,323,893 | 960,902,656 |
| 未収入金 | 21,581,485 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 1,195,068,211 | 999,451,879 |
| 資産の部合計 | 1,195,068,211 | 999,451,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,316,682 | 14,185,249 |
| 未払収益分配金 | 12,075,907 | 9,806,655 |
| 未払金 | － | 502,846 |
| 未払解約金 | － | 7,978,892 |
| 未払受託者報酬 | 158,433 | 132,823 |
| 未払委託者報酬 | 7,921,143 | 6,640,729 |
| その他未払費用 | 48,866 | 44,338 |
| 流動負債計 | 21,521,031 | 39,291,532 |
| 負債の部合計 | 21,521,031 | 39,291,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,207,590,712 | 980,665,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,043,532 | -20,505,196 |
| 元本等合計 | 1,173,547,180 | 960,160,347 |
| 純資産の部合計 | 1,173,547,180 | 960,160,347 |
| 負債・純資産合計 | 1,195,068,211 | 999,451,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
