ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月24日 至 2017年3月22日 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 118,930,439 | 49,928,763 |
| 為替差損益 | -140,940,546 | -22,076,812 |
| 営業収益合計 | -22,010,107 | 27,851,951 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,931 | 4,957 |
| 受託者報酬 | 163,168 | 148,119 |
| 委託者報酬 | 8,158,376 | 7,406,093 |
| その他費用 | 48,866 | 55,286 |
| 営業費用合計 | 8,378,341 | 7,614,455 |
| 全事業営業利益 | -30,388,448 | 20,237,496 |
| 当期経常利益 | -30,388,448 | 20,237,496 |
| 四半期純利益 | -30,388,448 | 20,237,496 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,043,532 | -20,505,196 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 975,510 | 3,107,495 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 975,510 | 3,107,495 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 12,075,907 | 9,806,655 |
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