ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 | 自 2017年9月23日 至 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 営業収益 | ||
| 為替差損益 | -22,076,812 | 48,282,745 |
| 有価証券売買等損益 | 49,928,763 | -66,282,427 |
| 営業収益合計 | 27,851,951 | -17,999,682 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,957 | 2,320 |
| 受託者報酬 | 148,119 | 124,192 |
| 委託者報酬 | 7,406,093 | 6,209,337 |
| その他費用 | 55,286 | 37,220 |
| 営業費用合計 | 7,614,455 | 6,373,069 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,107,495 | 1,440,481 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,107,495 | 1,440,481 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 20,237,496 | -24,372,751 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20,237,496 | -24,372,751 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 20,237,496 | -24,372,751 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,505,196 | -52,693,784 |
| 分配金 | 9,806,655 | 9,256,318 |
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