ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月22日 | 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 999,451,879 | 888,391,464 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 999,451,879 | 888,391,464 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,549,223 | 13,547,314 |
| 親投資信託受益証券 | 960,902,656 | 853,520,229 |
| 流動資産計 | 999,451,879 | 888,391,464 |
| 金銭信託 | － | 13,719,487 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,604,434 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 39,291,532 | 15,453,410 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,806,655 | 9,256,318 |
| 未払受託者報酬 | 132,823 | 120,799 |
| 未払委託者報酬 | 6,640,729 | 6,039,073 |
| その他未払費用 | 44,338 | 37,220 |
| 流動負債計 | 39,291,532 | 15,453,410 |
| 未払解約金 | 7,978,892 | － |
| 派生商品評価勘定 | 14,185,249 | － |
| 未払金 | 502,846 | － |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 960,160,347 | 872,938,054 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 980,665,543 | 925,631,838 |
| 元本等合計 | 960,160,347 | 872,938,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,505,196 | -52,693,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
