ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月23日 至 2018年3月22日 | 自 2018年3月23日 至 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -66,282,427 | 50,346,616 |
| 為替差損益 | 48,282,745 | -53,641,660 |
| 営業収益合計 | -17,999,682 | -3,295,043 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,320 | 1,929 |
| 受託者報酬 | 124,192 | 110,660 |
| 委託者報酬 | 6,209,337 | 5,533,344 |
| その他費用 | 37,220 | 46,211 |
| 営業費用合計 | 6,373,069 | 5,692,144 |
| 全事業営業損失（△） | -24,372,751 | -8,987,187 |
| 当期経常損失（△） | -24,372,751 | -8,987,187 |
| 四半期純損失（△） | -24,372,751 | -8,987,187 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,440,481 | 13,697,421 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,440,481 | 13,697,421 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 9,256,318 | 7,122,840 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,693,784 | -55,106,390 |
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