ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月23日 | 自 2016年9月24日 至 2017年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -73,873,362 | 118,930,439 |
| 為替差損益 | 122,840,393 | -140,940,546 |
| 営業収益合計 | 48,967,031 | -22,010,107 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,415 | 7,931 |
| 受託者報酬 | 192,709 | 163,168 |
| 委託者報酬 | 9,635,501 | 8,158,376 |
| その他費用 | 68,551 | 48,866 |
| 営業費用合計 | 9,900,176 | 8,378,341 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 39,066,855 | -30,388,448 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 39,066,855 | -30,388,448 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 39,066,855 | -30,388,448 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,445,313 | -34,043,532 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 975,510 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 975,510 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,437,709 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,437,709 | － |
| 分配金 | 15,544,831 | 12,075,907 |
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