ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 59,309,626 |
| コール・ローン | 44,099,918 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,648,563,496 | 1,443,566,816 |
| 派生商品評価勘定 | 32,186,079 | 2,102,327 |
| 未収入金 | 9,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,733,849,493 | 1,504,978,769 |
| 資産の部合計 | 1,733,849,493 | 1,504,978,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 19,100,854 |
| 未払収益分配金 | 16,903,452 | 14,747,879 |
| 未払金 | 25,290 | － |
| 未払解約金 | 22,914,881 | － |
| 未払受託者報酬 | 235,668 | 194,472 |
| 未払委託者報酬 | 11,782,845 | 9,723,131 |
| その他未払費用 | 73,693 | 63,534 |
| 流動負債計 | 51,935,829 | 43,829,870 |
| 負債の部合計 | 51,935,829 | 43,829,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,690,345,264 | 1,474,787,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,431,600 | -13,639,002 |
| 元本等合計 | 1,681,913,664 | 1,461,148,899 |
| 純資産の部合計 | 1,681,913,664 | 1,461,148,899 |
| 負債・純資産合計 | 1,733,849,493 | 1,504,978,769 |
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