ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,481,772 | 44,099,918 |
| 親投資信託受益証券 | 1,886,658,560 | 1,648,563,496 |
| 派生商品評価勘定 | 4,956,034 | 32,186,079 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 1,975,096,366 | 1,733,849,493 |
| 資産の部合計 | 1,975,096,366 | 1,733,849,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,041,361 | － |
| 未払金 | － | 25,290 |
| 未払収益分配金 | 29,387,046 | 16,903,452 |
| 未払解約金 | 31,131,000 | 22,914,881 |
| 未払受託者報酬 | 258,833 | 235,668 |
| 未払委託者報酬 | 12,941,025 | 11,782,845 |
| その他未払費用 | 81,724 | 73,693 |
| 流動負債計 | 94,840,989 | 51,935,829 |
| 負債の部合計 | 94,840,989 | 51,935,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,836,690,394 | 1,690,345,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,564,983 | -8,431,600 |
| 元本等合計 | 1,880,255,377 | 1,681,913,664 |
| 純資産の部合計 | 1,880,255,377 | 1,681,913,664 |
| 負債・純資産合計 | 1,975,096,366 | 1,733,849,493 |
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