ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 63,966,200 |
| 親投資信託受益証券 | 2,655,296,083 |
| 流動資産計 | 2,719,262,283 |
| 資産の部合計 | 2,719,262,283 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 124,762,123 |
| 未払収益分配金 | 27,659,509 |
| 未払受託者報酬 | 334,963 |
| 未払委託者報酬 | 16,747,853 |
| その他未払費用 | 100,582 |
| 流動負債計 | 169,605,030 |
| 負債の部合計 | 169,605,030 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,514,500,887 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,156,366 |
| 元本等合計 | 2,549,657,253 |
| 純資産の部合計 | 2,549,657,253 |
| 負債・純資産合計 | 2,719,262,283 |
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