インデックスファンドUSリート(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2019/11/20 9:19

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2019/11/20 9:19

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2019/11/20 9:19

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/11/20 9:19

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2019/11/20 9:19

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2019/11/20 9:19

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年 3月10日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2020年 1月28日
・繰上償還(予定)2019/11/20 9:19

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年 8月30日現在です。

2019/11/20 9:19

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2019/11/20 9:19

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/11/20 9:19

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2019/11/20 9:19

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/11/20 9:19

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2019/11/20 9:19

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2020年 1月28日までとします(2014年3月10日設定)。
※当ファンドは、繰上償還により2020年 1月28日をもって信託期間が終了いたします。2019/11/20 9:19

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2019/11/20 9:19

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2014年 3月10日～2014年 8月20日	0.0120
第2特定期間	2014年 8月21日～2015年 2月20日	0.0180
第3特定期間	2015年 2月21日～2015年 8月20日	0.0180
第4特定期間	2015年 8月21日～2016年 2月22日	0.0180
第5特定期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	0.0180
第6特定期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	0.0180
第7特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	0.0180
第8特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	0.0180
第9特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	0.0180
第10特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月20日	0.0180
第11特定期間	2019年 2月21日～2019年 8月20日	0.0180

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2014年 3月10日～2014年 8月20日0.0120第2特定期間2014年 8月21日～2015年 2月20日0.0180第3特定期間2015年 2月21日～2015年 8月20日0.0180第4特定期間2015年 8月21日～2016年 2月22日0.0180第5特定期間2016年 2月23日～2016年 8月22日0.0180第6特定期間2016年 8月23日～2017年 2月20日0.0180第7特定期間2017年 2月21日～2017年 8月21日0.0180第8特定期間2017年 8月22日～2018年 2月20日0.0180第9特定期間2018年 2月21日～2018年 8月20日0.0180第10特定期間2018年 8月21日～2019年 2月20日0.0180第11特定期間2019年 2月21日～2019年 8月20日0.0180

2019/11/20 9:19

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。2019/11/20 9:19

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/11/20 9:19

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 2月28日	臨時報告書
2019年 5月20日	有価証券届出書
2019年 5月20日	有価証券報告書
2019年 5月31日	臨時報告書

2019/11/20 9:19

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2014年 3月10日～2014年 8月20日	10.36
第2特定期間	2014年 8月21日～2015年 2月20日	26.41
第3特定期間	2015年 2月21日～2015年 8月20日	0.04
第4特定期間	2015年 8月21日～2016年 2月22日	△12.97
第5特定期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	5.36
第6特定期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	7.45
第7特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	△4.88
第8特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	△8.85
第9特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	17.95
第10特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月20日	2.23
第11特定期間	2019年 2月21日～2019年 8月20日	1.76

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2014年 3月10日～2014年 8月20日10.36第2特定期間2014年 8月21日～2015年 2月20日26.41第3特定期間2015年 2月21日～2015年 8月20日0.04第4特定期間2015年 8月21日～2016年 2月22日△12.97第5特定期間2016年 2月23日～2016年 8月22日5.36第6特定期間2016年 8月23日～2017年 2月20日7.45第7特定期間2017年 2月21日～2017年 8月21日△4.88第8特定期間2017年 8月22日～2018年 2月20日△8.85第9特定期間2018年 2月21日～2018年 8月20日17.95第10特定期間2018年 8月21日～2019年 2月20日2.23第11特定期間2019年 2月21日～2019年 8月20日1.76e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2019/11/20 9:19

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/11/20 9:19

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2019/11/20 9:19

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/11/20 9:19

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。2019/11/20 9:19

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/11/20 9:19

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<インデックスファンドUSリート(毎月分配型)>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2019/11/20 9:19

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<インデックスファンドUSリート(毎月分配型)>インデックス マザーファンド USリート受益証券を主要投資対象とします。

2019/11/20 9:19

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、インデックス マザーファンド USリート受益証券に投資を行ない、別に定める米国の不動産投資信託証券市場の動きをとらえる指数(S&P 米国 REIT 指数(円換算ベース)(有価証券届出書提出日現在)以下同じ。)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性を勘案し、委託会社の判断により決定するものとします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2019/11/20 9:19

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	インデックス マザーファンド USリート	93,071,870	1.5400	143,330,680	1.5368	143,032,849	99.01

e border="0">国・

2019/11/20 9:19

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	143,032,849	99.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,423,334	0.99
合計(純資産総額)		144,456,183	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本143,032,84999.01コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,423,3340.99合計(純資産総額)144,456,183100.00

2019/11/20 9:19

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2019/11/20 9:19

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、繰上償還により2020年 1月28日をもって信託期間が終了いたします。

2019/11/20 9:19

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 8月21日至 2019年 2月20日	当期自 2019年 2月21日至 2019年 8月20日
営業収益
受取利息	1	-
有価証券売買等損益	3,538,942	3,207,436
営業収益合計	3,538,943	3,207,436
営業費用
支払利息	323	259
受託者報酬	38,105	38,829
委託者報酬	496,163	505,558
その他費用	70,568	71,913
営業費用合計	605,159	616,559
営業利益又は営業損失(△)	2,933,784	2,590,877
経常利益又は経常損失(△)	2,933,784	2,590,877
当期純利益又は当期純損失(△)	2,933,784	2,590,877
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	124,542	7,443
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,976,366	27,949,804
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,911,805	2,500,016
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,911,805	2,500,016
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,638,598	1,918,267
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,638,598	1,918,267
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,109,011	2,099,884
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,949,804	29,015,103

2019/11/20 9:19

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2019/11/20 9:19

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/11/20 9:19

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/11/20 9:19

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2019/11/20 9:19

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2019/11/20 9:19

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2014年 8月20日)	109	110	1.0916	1.0946
第2特定期間末	(2015年 2月20日)	143	144	1.3619	1.3649
第3特定期間末	(2015年 8月20日)	144	144	1.3444	1.3474
第4特定期間末	(2016年 2月22日)	129	129	1.1520	1.1550
第5特定期間末	(2016年 8月22日)	137	138	1.1958	1.1988
第6特定期間末	(2017年 2月20日)	142	143	1.2669	1.2699
第7特定期間末	(2017年 8月21日)	137	138	1.1871	1.1901
第8特定期間末	(2018年 2月20日)	121	121	1.0641	1.0671
第9特定期間末	(2018年 8月20日)	140	141	1.2371	1.2401
第10特定期間末	(2019年 2月20日)	141	141	1.2467	1.2497
第11特定期間末	(2019年 8月20日)	144	145	1.2507	1.2537
	2018年 8月末日	145	―	1.2370	―
	9月末日	142	―	1.2054	―
	10月末日	141	―	1.2025	―
	11月末日	144	―	1.2275	―
	12月末日	131	―	1.1051	―
	2019年 1月末日	139	―	1.2015	―
	2月末日	138	―	1.2296	―
	3月末日	146	―	1.2724	―
	4月末日	148	―	1.2591	―
	5月末日	145	―	1.2263	―
	6月末日	142	―	1.2148	―
	7月末日	144	―	1.2502	―
	8月末日	144	―	1.2478	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2014年 8月20日)1091101.09161.0946第2特定期間末(2015年 2月20日)1431441.36191.3649第3特定期間末(2015年 8月20日)1441441.34441.3474第4特定期間末(2016年 2月22日)1291291.15201.1550第5特定期間末(2016年 8月22日)1371381.19581.1988第6特定期間末(2017年 2月20日)1421431.26691.2699第7特定期間末(2017年 8月21日)1371381.18711.1901第8特定期間末(2018年 2月20日)1211211.06411.0671第9特定期間末(2018年 8月20日)1401411.23711.2401第10特定期間末(2019年 2月20日)1411411.24671.2497第11特定期間末(2019年 8月20日)1441451.25071.25372018年 8月末日145―1.2370―9月末日142―1.2054―10月末日141―1.2025―11月末日144―1.2275―12月末日131―1.1051―2019年 1月末日139―1.2015―2月末日138―1.2296―3月末日146―1.2724―4月末日148―1.2591―5月末日145―1.2263―6月末日142―1.2148―7月末日144―1.2502―8月末日144―1.2478―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2019/11/20 9:19

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	144,815,692	円
Ⅱ 負債総額	359,509	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,456,183	円
Ⅳ 発行済口数	115,768,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2478	円

e border="0">Ⅰ 資産総額144,815,692円Ⅱ 負債総額359,509円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)144,456,183円Ⅳ 発行済口数115,768,174口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2478円

2019/11/20 9:19

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2019/11/20 9:19

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年 3月10日～2014年 8月20日	100,541,418	2,794
第2特定期間	2014年 8月21日～2015年 2月20日	5,113,615	98,120
第3特定期間	2015年 2月21日～2015年 8月20日	3,042,869	1,348,760
第4特定期間	2015年 8月21日～2016年 2月22日	10,862,311	5,713,730
第5特定期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	4,666,393	1,663,917
第6特定期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	9,265,405	12,008,314
第7特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	5,888,793	2,547,966
第8特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	4,512,802	6,391,250
第9特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	3,181,334	3,515,884
第10特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月20日	8,708,573	9,208,820
第11特定期間	2019年 2月21日～2019年 8月20日	9,984,464	7,551,191

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2014年 3月10日～2014年 8月20日100,541,4182,794第2特定期間2014年 8月21日～2015年 2月20日5,113,61598,120第3特定期間2015年 2月21日～2015年 8月20日3,042,8691,348,760第4特定期間2015年 8月21日～2016年 2月22日10,862,3115,713,730第5特定期間2016年 2月23日～2016年 8月22日4,666,3931,663,917第6特定期間2016年 8月23日～2017年 2月20日9,265,40512,008,314第7特定期間2017年 2月21日～2017年 8月21日5,888,7932,547,966第8特定期間2017年 8月22日～2018年 2月20日4,512,8026,391,250第9特定期間2018年 2月21日～2018年 8月20日3,181,3343,515,884第10特定期間2018年 8月21日～2019年 2月20日8,708,5739,208,820第11特定期間2019年 2月21日～2019年 8月20日9,984,4647,551,191e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2019/11/20 9:19

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2019/11/20 9:19

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2019/11/20 9:19

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2019/11/20 9:19

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
※上記体制は2019年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2019/11/20 9:19

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【インデックスファンドUSリート(毎月分配型)】
以下の運用状況は2019年 8月30日現在です。

2019/11/20 9:19

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2019/11/20 9:19

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	143,709,219	円
Ⅱ 負債総額	679,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,029,244	円
Ⅳ 発行済口数	93,071,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5368	円

e border="0">Ⅰ 資産総額143,709,219円Ⅱ 負債総額679,975円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)143,029,244円Ⅳ 発行済口数93,071,870口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5368円

2019/11/20 9:19

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 2月20日現在	2019年 8月20日現在
資産の部
流動資産
預金	240,881	159,870
コール・ローン	704,593	935,971
投資信託受益証券	3,672,027	2,967,573
投資証券	135,146,022	139,272,622
未収入金	2,891,088	1,848,584
未収配当金	207,630	259,232
流動資産合計	142,862,241	145,443,852
資産合計	142,862,241	145,443,852
負債の部
流動負債
未払金	2,716,775	1,817,170
未払解約金	307,167	334,622
未払利息	-	1
流動負債合計	3,023,942	2,151,793
負債合計	3,023,942	2,151,793
純資産の部
元本等
元本	92,825,901	93,040,882
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,012,398	50,251,177
元本等合計	139,838,299	143,292,059
純資産合計	139,838,299	143,292,059
負債純資産合計	142,862,241	145,443,852

注記表

2019/11/20 9:19

#51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

インデックス マザーファンド USリート
以下の運用状況は2019年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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