有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 8月20日) | 109 | 110 | 1.0916 | 1.0946 |
| 第2特定期間末 | (2015年 2月20日) | 143 | 144 | 1.3619 | 1.3649 |
| 第3特定期間末 | (2015年 8月20日) | 144 | 144 | 1.3444 | 1.3474 |
| 第4特定期間末 | (2016年 2月22日) | 129 | 129 | 1.1520 | 1.1550 |
| 第5特定期間末 | (2016年 8月22日) | 137 | 138 | 1.1958 | 1.1988 |
| 第6特定期間末 | (2017年 2月20日) | 142 | 143 | 1.2669 | 1.2699 |
| 第7特定期間末 | (2017年 8月21日) | 137 | 138 | 1.1871 | 1.1901 |
| 第8特定期間末 | (2018年 2月20日) | 121 | 121 | 1.0641 | 1.0671 |
| 第9特定期間末 | (2018年 8月20日) | 140 | 141 | 1.2371 | 1.2401 |
| 第10特定期間末 | (2019年 2月20日) | 141 | 141 | 1.2467 | 1.2497 |
| 第11特定期間末 | (2019年 8月20日) | 144 | 145 | 1.2507 | 1.2537 |
| 2018年 8月末日 | 145 | ― | 1.2370 | ― | |
| 9月末日 | 142 | ― | 1.2054 | ― | |
| 10月末日 | 141 | ― | 1.2025 | ― | |
| 11月末日 | 144 | ― | 1.2275 | ― | |
| 12月末日 | 131 | ― | 1.1051 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 139 | ― | 1.2015 | ― | |
| 2月末日 | 138 | ― | 1.2296 | ― | |
| 3月末日 | 146 | ― | 1.2724 | ― | |
| 4月末日 | 148 | ― | 1.2591 | ― | |
| 5月末日 | 145 | ― | 1.2263 | ― | |
| 6月末日 | 142 | ― | 1.2148 | ― | |
| 7月末日 | 144 | ― | 1.2502 | ― | |
| 8月末日 | 144 | ― | 1.2478 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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