有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月10日-平成26年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 8月20日) | 109 | 110 | 1.0916 | 1.0946 |
| 2014年 3月末日 | 100 | ― | 1.0019 | ― | |
| 4月末日 | 103 | ― | 1.0353 | ― | |
| 5月末日 | 104 | ― | 1.0433 | ― | |
| 6月末日 | 105 | ― | 1.0532 | ― | |
| 7月末日 | 108 | ― | 1.0781 | ― | |
| 8月末日 | 109 | ― | 1.0921 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
